2021年年報

一、企業(yè)基本情況 

（一）中文名稱：上海越科新材料股份有限公司

（二）英文名稱：Yueke New Material Co.,Ltd

（三）法定代表人：諶聰明

（四）股東名稱：南京化纖股份有限公司、大慶油田飛馬有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)正耘企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海眾鉅材料科技合伙企業(yè)（有限合伙）

（五）注冊地址：上海市閔行區(qū)莘建東路58弄2號2201室

（六）經(jīng)營范圍：從事復(fù)合材料科技、航空器材領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、機(jī)械設(shè)備的安裝及維修（除?？兀瑥?fù)合材料、耐火材料、五金交電、建材、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、航空器材的銷售、從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：復(fù)合材料、航空器材的生產(chǎn)。

（七）辦公地址及郵政編碼：上海市閔行區(qū)七莘路1366號黎安智谷7號樓108室  201803

（八）網(wǎng)址：http://hbtqp.cn

（九）電子郵箱：yueke@shykfrp.com

（十）簡介：越科新材料公司成立于2006年，是結(jié)構(gòu)復(fù)合材料技術(shù)提供商和產(chǎn)品制造商，專注于高性能要求和大型結(jié)構(gòu)性復(fù)合材料件提供整體解決方案。公司目前已通過ISO9001、AS9100D、國軍標(biāo)體系認(rèn)證，擁有各類自主知識產(chǎn)權(quán)專利60余項。公司生產(chǎn)基地位于江蘇東臺，占地145畝，廠房和建筑物6萬平方米，具備年產(chǎn)20萬立方米夾芯復(fù)合材料生產(chǎn)及加工能力。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 

（一）資產(chǎn)總額：期末余額3.17億元，比年初3.34億元減少0.17億元，降幅5.09%；

（二）負(fù)債總額：期末余額1.77億元，比年初1.62億元增加0.15億元，增幅9.26%；

（三）所有者權(quán)益總額：期末余額1.4億元，比年初1.72億元減少0.32億元，降幅18.6%；

（四）營業(yè)收入：本期累計0.46億元，比上年2.34億元減少1.88億元，降幅80.34%；

（五）銷售費(fèi)用：本期累計0.03億元，同期0.03億元，無變動；

（六）管理費(fèi)用：本期累計0.23億元，比同期0.24億元減少0.01億元，降幅4.17%；

（七）財務(wù)費(fèi)用：本期累計0.04億元，同期0.04億元，無變動； 

（八）營業(yè)利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.68億元減少1億元，降幅147.06%；

（九）利潤總額：本期累計-0.33億元，比上年0.68億元減少1.01億元，降幅148.53%；

（十）已交稅費(fèi)：本期累計0.11億元，比上年0.11億元增加0.002億元,增幅2.1%。

（十一）凈利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.59億元減少0.91億元，降幅154.24%；

三、審計報告意見重要摘要

（一）報表編制基礎(chǔ)

財務(wù)報表以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易事項，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，并基于有關(guān)重要會計政策、會計估計進(jìn)行編制。

（二）重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務(wù)報表的影響

1. 會計政策的變更

因執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的會計政策變更

本公司自2021年1月1日采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債、期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

會計政策變更導(dǎo)致影響如下：

無。2. 會計估計的變更

3. 前期會計差錯更正

無。

（三）審計報告意見類型

會計師事務(wù)所對我公司2021年度年報審計的審計意見是：財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了越科2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2021年度合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。  

四、薪酬情況 

（一）董事、高級管理人員基本情況（截至2021-12-31） 

  （二）員工年均收入水平

2021年度在崗職工平均工資為75477.60元。

五、董事會報告摘要

2021年，全年共召開董事會會議3次，決議事項7項。

公司遭遇了風(fēng)電行業(yè)政策調(diào)整、產(chǎn)品量價下跌的不利局面，實現(xiàn)營業(yè)收入4618萬元、虧損3183萬元，相比2020年都出現(xiàn)了大幅的下降；但經(jīng)過不懈努力在生產(chǎn)線建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、研發(fā)投入、內(nèi)部管理等方面仍取得了不錯的業(yè)績，順利通過了GJB、ISO9001/14001等審核。

（一）生產(chǎn)線建設(shè)

報告期內(nèi)依據(jù)股權(quán)收購協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，公司向南京化纖借款用于PET3、4號線的建設(shè)，經(jīng)公司各部門的全力協(xié)作，分別在4月和12月完成了3、4號線的建設(shè)，實現(xiàn)了產(chǎn)能翻番，為鞏固、開拓PET發(fā)泡材料市場提供堅實的產(chǎn)能支撐。

（二）風(fēng)電行業(yè)銷售

報告期風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入了低谷期和平價時代。首先是在風(fēng)電行業(yè)的銷量暴跌，其中PET芯材銷售僅為2900立方米；其次，PET產(chǎn)品銷售毛利大幅下降，例如2020年向大客戶戴鉑銷售PET BLOCK的毛利率為50%，2021年下降為12%，年中由于銷售不暢關(guān)停了2號線，只保留1號線為戴鉑供貨，推高了生產(chǎn)成本，毛利率接近于零。

（三）新市場開拓

報告期內(nèi)公司在非風(fēng)電行業(yè)進(jìn)行了積極的應(yīng)用推廣，其中具備阻燃性能、高附加值的PET 100R發(fā)泡材料在高鐵車廂實現(xiàn)了小批量的銷售，出售了100立方米，實現(xiàn)銷售收入77萬元；在物流托盤方面，實施了多頻次、小批量的試制、推廣，根據(jù)客戶的反饋意見制訂了托盤生產(chǎn)工藝優(yōu)化方案。此外，PET發(fā)泡材料在汽車內(nèi)飾、衣帽架、后備箱蓋板等應(yīng)用已完成了奔馳汽車公司的準(zhǔn)入，在建筑家居隔板、內(nèi)飾板、地暖保溫板等也正在處于應(yīng)用開發(fā)中。

（四）研發(fā)項目進(jìn)展

報告期內(nèi)公司投入1100萬元用于PET發(fā)泡材料相關(guān)的研發(fā)項目，在PET復(fù)合功能助劑開發(fā)、PET泡沫吸膠量研究、噁唑造粒生產(chǎn)線批量驗證、酸酐造粒生產(chǎn)線批量驗證、環(huán)氧助劑批量生產(chǎn)等方面取得了預(yù)期的成果；在阻燃PET發(fā)泡材料開發(fā)、PET成核劑的開發(fā)以及低密度PET發(fā)泡材料的研究等方面取得了一些進(jìn)展，在2022年繼續(xù)研發(fā)攻關(guān)。

（一）內(nèi)部管理優(yōu)化

報告期內(nèi)公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和完善內(nèi)控的需要，修訂了《印章管理控制程序》、《固定資產(chǎn)管理制度》等制度以及采購、付款和費(fèi)用報銷等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)了公司各類經(jīng)營管理活動都有制可循且更具可操作性。公司在ERP系統(tǒng)一體化、財務(wù)管理規(guī)范化、安全管理標(biāo)準(zhǔn)化等方面也取得了很大的成果。

六、“三重一大”事項 

（一）重大經(jīng)營決策

1、關(guān)于由江蘇越科新材料有限公司作為對外經(jīng)營主體的決議

2021年7月28日公司董事會二屆四次會議審議通過。

2、關(guān)于批準(zhǔn)江蘇越科新材料有限公司向南京化纖股份有限公司抵押借款1500萬元的決議

    2021年7月28日公司董事會二屆四次會議審議通過。

（二）重要人事任免

1、2021年1月25日，經(jīng)公司董事會二屆三次會議審議通過，聘任周利峰為公司副董事長。

2、2021年1月25日，經(jīng)公司董事會二屆三次會議審議通過，聘任姚正琦為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（三）大額度資金運(yùn)作

1、重大融資、抵押情況。

2021年8月30日公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司與江蘇東臺農(nóng)商行簽訂了《流動資金循環(huán)借款合同》、《最高額抵押合同》，以江蘇越科廠區(qū)的房產(chǎn)和土地使用權(quán)為抵押物，向銀行貸款4000萬元人民幣，期限3年，貸款年利率6%。

七、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 

（一）2021年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 

1、營業(yè)收入完成0.46億元，比預(yù)算3.6億元減少3.14億元。

2、利潤總額完成-0.33億元，比預(yù)算0.83億元減少1.16億元。

（二）2022年財務(wù)預(yù)算編制情況

營業(yè)收入：1.97億元

利潤總額：0.09億元

八、履行社會責(zé)任情況 

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2021年公司及全資子公司江蘇越科新材料有限公司分別繳納稅費(fèi)792萬元、333萬元，合計繳納稅費(fèi)1125萬元。

（二）安全責(zé)任

公司始終重視安全生產(chǎn)工作，每月進(jìn)行例行安全檢查，在重大節(jié)假日前增加節(jié)前安全檢查，此外每月還接待南京化纖的安委會檢查小組的安全檢查，積極融入新工集團(tuán)和南京化纖的安全管理體系，持續(xù)提高安全管理水平，全年未發(fā)生重大安全事故。報告期內(nèi)公司累計完成969項安全整改工作，其中包括投入了142萬元完成了對存放環(huán)戊烷的?；穫}庫的改造。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

報告期內(nèi)公司投入1100萬元用于PET發(fā)泡材料相關(guān)的研發(fā)項目，新申請6項發(fā)明專利、2項實用新型專利。

（四）環(huán)境責(zé)任

公司PET發(fā)泡生產(chǎn)線2021年3月26日取得了鹽城市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評批復(fù)、5月15日通過了專家組環(huán)保驗收、8月30日首次取得排污許可證。 

（五）職工權(quán)益

2021年公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司在東臺當(dāng)?shù)貫閱T工繳納社保的基數(shù)由最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)為員工上一年度實際應(yīng)發(fā)工資數(shù)，維護(hù)了員工的切身利益。

（六）未來展望

公司將持續(xù)深耕風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)大PET發(fā)泡材料在風(fēng)電行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模，為國家的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；同時，積極開拓PET發(fā)泡材料在高鐵車廂、汽車內(nèi)飾、建筑家居等行業(yè)的應(yīng)用市場，踐行綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展。 

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況 

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量

2021年P(guān)ET BLOCK全年產(chǎn)量為44846.48立方米，PET芯材產(chǎn)品（包括板材、芯材）全年銷量為14017.46立方米。

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

2021年4月和12月公司分別完成了3、4號PET發(fā)泡生產(chǎn)線的建設(shè)。

上海越科2021年年報.pdf